Gedik Yatırım'ın analizine göre, ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından para piyasalarında Fed’in ekim toplantısında faiz artırma ihtimalinin yüzde 20’nin altına gerilediği, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 5,26 civarında seyrettiği aktarıldı.

Faiz baskısındaki gerilemenin özellikle teknoloji hisselerini desteklediği belirtilirken, Nasdaq 100 endeksinin cuma gününü rekor seviyede tamamladığı kaydedildi. Olumlu havanın Asya piyasalarına da yansıdığı, MSCI Asya-Pasifik endeksinin yüzde 1, Japonya Nikkei 225 endeksinin ise yüzde 2 yükseldiği ifade edildi.

ABD vadeli endekslerinde ise günün erken saatlerinde görülen yükselişlerin korunamadığı belirtildi. S&P 500 vadeli işlemlerinin yüzde 0,1 gerilediği, Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin ise yatay seyrettiği aktarıldı.

Gedik Yatırım, Fed beklentilerinin yanı sıra yüksek tahvil faizleri, kamu harcamaları ve yapay zeka yatırımlarının finansmanı için artan şirket borçlanmalarının tahvil piyasası üzerindeki etkilerinin takip edildiğini bildirdi.

Avrupa tarafında siyasi ve mali risklerin piyasa görünümünü baskılamayı sürdürdüğü belirtildi.

İspanya’da erken seçim ihtimaline ilişkin haberlerin, Fransa’daki bütçe tartışmaları ve hükümetin istikrarına yönelik endişelerle birlikte euro üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

EUR/USD paritesinin 1,1161 seviyesine kadar gerileyerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördüğü, dolar göstergesinin ise yaklaşık yüzde 0,4 yükseldiği kaydedildi.

Fransız ve Alman tahvil getirileri arasındaki farkın açılmasının Fransa’nın mali görünümüne ilişkin endişeleri yansıttığı belirtilirken, Avrupa tahvil piyasasındaki stresin diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağının takip edildiği aktarıldı.

Emtia piyasasında petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel risk iştahını destekleyen unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan’ın Asya’ya sattığı gösterge petrolün fiyatını düşürmesi ve küresel petrol arzının arttığına yönelik işaretlerin etkisiyle Brent petrolün yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 101,75 dolar, WTI'ın ise yüzde 0,9 kayıpla 90,29 dolar seviyesinde işlem gördüğü aktarıldı.

Altının ise Fed’in faiz artışı beklentilerindeki gerilemeye rağmen doların güçlenmesi ve hisse piyasalarındaki risk iştahının artmasıyla yüzde 0,2 düşerek 4.132 dolar civarında seyrettiği belirtildi.

Euro Bölgesi piyasalarında haftanın ilk işlem gününde temkinli görünümün öne çıktığı ifade edildi.

İspanya’da erken seçim ihtimalinin, Fransa’da ise artan borç yükü ve gelecek yıl yapılacak seçimler öncesindeki siyasi anlaşmazlıkların bölgedeki siyasi ve mali belirsizlikleri artırdığı kaydedildi.

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Avrupa hisselerine sınırlı destek sağladığı, petrol fiyatlarındaki düşüşün de enerji maliyetleri açısından olumlu olduğu belirtildi. Buna karşın Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin izlenmeye devam edildiği aktarıldı.

Euro Stoxx 50 vadeli kontratlarının yatay seviyelerde seyrettiği ve Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününe belirgin bir yön olmadan başlanmasının beklendiği bildirildi.

Gedik Yatırım, yurt içinde cuma günü döviz kurunda düşük volatiliteyle sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

İSO Türkiye İmalat PMI'ın eylülde 48,10'dan 47,90'a gerilediği aktarıldı.

ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdamın eylülde piyasa beklentisi olan 90 binin altında, 29 bin kişi arttığı belirtildi. Ağustosta 162 bin olarak açıklanan istihdam artışının ise 133 bine revize edildiği kaydedildi. İşsizlik oranının eylülde yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldiği ifade edildi.

Gedik Yatırım, bugün yurt içinde açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerinin piyasaların yakın takibinde olacağını bildirdi. Piyasa medyan beklentisinin TÜFE'nin eylülde aylık yüzde 2,21 artması yönünde olduğu, kurumun beklentisinin ise yüzde 2,60 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisine rağmen dolar endeksi ve ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerinin güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.

Dolar/TL'nin sabah saat 08.00 itibarıyla 49,16 seviyelerinde seyrettiği kaydedildi.